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特斯拉Q2交付量高于市场预期
发表时间:2020-07-03 10:43 浏览次数:593

        7月2日晚间,美国电动车巨头特斯拉公布今年第二季度交付量数据。数据显示,二季度公司共交付9.065万辆,高于华尔街预估8.3071万辆,其中Model X和Model S共交付1.06万辆,Model 3和Model Y共交付8.005万辆。
        受新冠疫情影响,特斯拉的加州弗里蒙特工厂在二季度停产超过50天,因此公司二季度的产能出现明显下降,特斯拉称二季度产量8.2272万辆,环比下滑20%。不过,特斯拉表示弗里蒙特工厂在停产期间改进生产线,其产量得到了大幅提升。
        事实上,周三,特斯拉首席执行官埃隆-马斯克(Elon Musk)给该公司旗下数万名员工发了一封贺电,暗示特斯拉已经实现交付目标。在邮件中,他说:“你们的执行力太令人惊叹了,尤其是在如此艰难的时刻。和你们一起工作,我感到非常骄傲和自豪!”
        此前有香港媒体报道,今年第二季度,特斯拉全球最重要的电动汽车工厂因新冠疫情关闭了大约7周,但新建的上海工厂或许挽救了局面,有望助其避免季度亏损。
        受此消息影响,特斯拉盘前涨幅一度扩大至10%,截至发稿,涨逾9%报1228美元。
        粤开证券指出,特斯拉市值创新高,市场对公司预期进一步转好,产业链可以对标曾经的苹果产业链,且汽车单体价值量更大,特斯拉及特斯拉产业链中的核心标的想象空间巨大,持续推荐:核心零部件标的包括三花智控、银轮股份、旭升股份、拓普集团和凌云股份,动力电池产业链核心标的包括宁得时代、国轩高科、天赐材料和当升科技。
        东兴证券分析师李远山认为,特斯拉作为时代产物,正在高速发展阶段,中国上海超级工厂的落地,国产化正在进行中,动力电池占特斯拉总成本约 38%,是核心环节也是中国重点发展的新兴产业之一,因此其建议关注宁德时代和LG化学及相关产业链公司,同时汽车电子和汽车轻量化也是电动车发展的关键,建议关注已经进入或有潜力进入特斯拉供应链的企业。
        开源证券预计,无论是在电池领域还是传统件领域,具有高性价比、且能伴随特斯拉的需求持续迭代、不断优化的供应链企业有望充分受益于国产特斯拉的持续放量,并有望打入特斯拉海外供应链。开源证券重点推荐新能源车受益标的:宁德时代、恩捷股份、中材科技;相关受益标的:三花智控、璞泰来、中科电气、德方纳米、湘潭电化。
        兴业证券研报指出, 特斯拉供应链选股依然是未来很长一段时间的主线,看好宁德时代在特斯拉等主流车厂的全球市场持续突破超预期,看好国产供应商切入LG化学和松下等海外供应链,甚至未来直接向特斯拉电池工厂供货,标的为科达利、璞泰来、恩捷股份、当升科技、宏发股份、天赐材料(化工组覆盖)、 拓普集团(汽车组覆盖)、三花智控(汽车组覆盖) 等。
        此外,中信证券认为,特斯拉当前电池材料中钴含量为3%-6%,单车用钴量已低至3kg,随着特斯拉上海工厂二期和柏林工厂建成投产,预计到2023年特斯拉全球电动车销量将增长至155万辆,对应钴消费量达到6000吨,接近2019年钴用量的3倍水平。特斯拉快速增长的钴需求使其更加重视钴供应链安全。结合历史价格走势,预计长期钴的均衡价格为18-22美元/磅,对应国内价格28-35万元/吨。拥有矿山资源和构建产业链一体化的公司未来将受益。
            来源:第一财经    编辑: 黄左
 

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